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Optima Rentenfonds (A) (0P0000D26I)

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총 자산: 106.25M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066K2

자산등급: 채권

0P0000D26I 보유종목

KEPLER Optima Rentenfonds A (0P0000D26I) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. KEPLER Optima Rentenfonds A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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우선주	0.020	0.020	0.000

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채권

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현금 결제	4.269	57.842

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 367

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12.19	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10.30	159.950	+0.14%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	6.84	213.270	+0.29%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	2.95	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.17	92.89	-0.16%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.79	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1.19	101.88	-0.05%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1.04	110.160	-0.38%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0.93	75.29	-0.93%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	0.90	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
KEPLER Europa Rentenfonds A	391.88M	3.16	-2.97	1.22
KEPLER Europa Rentenfonds T	391.88M	3.15	-2.97	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	340.19M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Netto Rentenfonds T	340.19M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	199.58M	2.75	-2.17	0.22

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