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KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) (0P000010JK)

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총 자산: 337.7M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000784756

자산등급: 채권

0P000010JK 보유종목

KEPLER Netto Rentenfonds A (0P000010JK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. KEPLER Netto Rentenfonds A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	94.790	95.300	0.510
전환 사채	0.530	0.530	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

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주당순자산 비율	-	1.951
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주당현금흐름 비율	-	120.462
배당수익률	-	3.972
5년 실적 성장	-	10.755

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	100.000	25.291

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 566

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2.31	100.820	+0.16%
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	1.91	103.310	+0.58%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1.55	102.150	-0.01%
Finland .125 15-Apr-2036	FI4000415153	1.08	74.100	-0.04%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	0.99	76.470	+0.12%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	0.99	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	0.94	50.610	-0.76%
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San Marino (Republic of) 6.5%	XS2619991883	0.75	-	-
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	0.72	73.650	+2.15%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
KEPLER Europa Rentenfonds A	390.14M	3.16	-2.97	1.22
KEPLER Europa Rentenfonds T	390.14M	3.15	-2.97	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds T	337.7M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	198.97M	2.75	-2.17	0.22
KEPLER Ethik Rentenfonds T	198.97M	2.74	-2.17	0.21

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