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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 3.540 | 3.570 | 0.030 |
채권 | 96.450 | 96.450 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 204
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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Auckland Council 0.625% | XS1716946717 | 1.54 | - | - | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | FR0124665995 | 1.29 | - | - | |
Chile (Republic of) 1.625% | XS1151586945 | 1.08 | - | - | |
BNG Bank N.V. 0.2% | XS1715325665 | 1.08 | - | - | |
Development Bank of Japan Inc 0.01% | XS2243052490 | 1.08 | - | - | |
Bpifrance SA 0.125% | FR0013505518 | 1.07 | - | - | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0% | LU2161837203 | 1.06 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 1.06 | 96.528 | -0.05% | |
Region Wallonne 0.05% | BE0002708890 | 1.06 | - | - | |
Dexia SA 0.625% | XS1936137139 | 1.05 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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KEPLER Europa Rentenfonds A | 377.07M | -1.06 | -3.99 | 1.57 | ||
KEPLER Europa Rentenfonds T | 377.07M | -1.06 | -3.99 | 1.57 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds T | 245M | -0.76 | -2.24 | 1.03 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds A | 245M | -0.76 | -2.24 | 1.03 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds A | 195.82M | -1.82 | -3.77 | 0.51 |
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