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Kaya Capital II Fund (0P0000X7OI)

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총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 네덜란드

ISIN: NL0009213511

자산등급: 주식

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Kaya Capital II Fund (0P0000X7OI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Kaya Capital II Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	31.320	31.320	0.000
채권	48.980	48.980	0.000
전환 사채	1.810	1.810	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	7.900	7.900	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.693	16.239
주당순자산 비율	1.803	2.456
주당매출액 비율	1.478	1.783
주당현금흐름 비율	9.382	10.367
배당수익률	2.798	2.584
5년 실적 성장	10.467	11.031

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	19.490	20.712
금융 서비스	15.140	16.324
헬스케어	11.250	12.407
경기 민감형 소비재	11.150	10.981
부동산	10.840	4.150
산업주	10.840	11.684
통신 서비스	6.800	7.012
소비재	5.070	7.396
소재	4.310	5.265
에너지	3.210	3.682
유틸리티	1.910	3.519

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 45

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	9.36	11.77	-1.09%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	7.06	8.50	+0.24%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	6.97	52.47	+0.10%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	5.79	6.61	+0.15%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	5.67	13.21	0.00%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	5.46	26.97	-0.26%
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5	DE0006289481	5.46	94.01	-0.01%
SPDR Barclays 3-5 Euro Government Bond	IE00BS7K8821	5.02	29.23	-0.03%
Mck Private Equity Fund	-	2.87	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	2.56	6.68	0.00%

Kaya Capital Funds BV에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Kaya Capital I Fund			13.85	4.38	5.09

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코카콜라	60.84	+0.03	+0.05%
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