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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 5.710 | 5.710 | 0.000 |
채권 | 94.290 | 94.290 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 51
매도 보유종목 수: 0
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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European Investment Bank 4% | XS0219724878 | 3.79 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2577109049 | 3.43 | 100.600 | +0.52% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 3.29 | 95.90 | +0.08% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% | FR0014000UG9 | 3.23 | - | - | |
Eib Tf 0,5% Ge27 Eur | XS1555331617 | 3.22 | 94.10 | 0.00% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% | FR0014004016 | 3.17 | - | - | |
Eib Sustainable Tf 1,75% St45 Eur | XS1107247725 | 2.68 | 79.50 | +0.45% | |
Ireland .4 15-May-2035 | IE00BKFVC345 | 2.65 | 76.170 | 0.00% | |
Austria .25 20-Oct-2036 | AT0000A2T198 | 2.44 | 71.650 | +0.59% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 2.41 | 106.140 | +0.30% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 507.57M | -0.13 | -2.58 | 1.10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 507.57M | -0.13 | -2.59 | 1.10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 507.57M | -0.13 | -2.58 | 1.10 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 348.08M | 3.05 | -6.46 | 0.91 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 348.58M | 3.05 | -6.46 | 0.91 |
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