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JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I CHF acc hedged (0P00016YR1)

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총 자산: 78.34M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1280138733

자산등급: 채권

0P00016YR1 보유종목

JSS Bond Global Convertibles I CHF Hedged Acc (0P00016YR1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JSS Bond Global Convertibles I CHF Hedged Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.020	158.480	150.460
주식	1.910	1.910	0.000
전환 사채	87.100	87.100	0.000
우선주	2.960	2.960	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.362	18.461
주당순자산 비율	1.433	3.233
주당매출액 비율	1.096	2.536
주당현금흐름 비율	11.763	12.417
배당수익률	3.112	2.980
5년 실적 성장	22.597	15.124

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	35.810	21.983
산업주	33.260	39.209
금융 서비스	30.930	16.283

지역별 할당량

주식

유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 207

매도 보유종목 수: 149

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JD.com Inc. 0.25%	-	4.12	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3.94	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.53	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2.26	-	-
Rexford Industrial Realty L P 4.125%	-	2.08	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1.89	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.86	-	-
Halozyme Therapeutics Inc 1%	-	1.85	-	-
Dufry One B.V. 0.75%	CH1105195684	1.77	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1.76	-	-

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JSS Bond GlblCnvrtbles P CHF H Acc	78.34M	3.36	-5.36	-
JSS Cat Bond I CHF Acc	26.22M	8.34	4.58	1.85
JSS Cat Bond P CHF Acc	26.22M	7.93	4.04	1.30

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