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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional (T0 acc.) (0P0000X9HD)

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총 자산: 26.88B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0836346345

자산등급: 채권

0P0000X9HD 보유종목

JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins (0P0000X9HD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	1.570	1.570	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	5.393	5.417
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주당매출액 비율	2.255	2.256
주당현금흐름 비율	1.328	1.328
배당수익률	4.763	4.758
5년 실적 성장	2.215	2.092

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	98.432	55.235
회사	1.568	3.446

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 270

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash and deposits	-	4.12	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	2.31	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	2.06	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	1.86	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/LON	-	1.65	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.3	-	1.44	-	-
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MUFG BANK, LTD. - LONDON 3.4 01O	-	1.24	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE 3.39 01OCT	-	1.24	-	-
La Banque Postale 0%	FR0128499789	1.13	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.88B	3.28	2.14	0.42
LU1065154095	10.87B	3.27	-2.18	0.65
LU2077745615	10.87B	4.20	-1.12	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.87B	3.70	-1.67	1.15
LU1646897196	10.87B	3.26	-2.17	-

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