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ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000XZ5P)

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총 자산: 821.79M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

자산등급: 주식

0P0000XZ5P 보유종목

ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ (0P0000XZ5P) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	7.100	8.180	1.080
채권	2.360	2.360	0.000
기타	90.780	90.780	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.142	9.864
주당순자산 비율	1.156	1.238
주당매출액 비율	0.877	0.799
주당현금흐름 비율	3.376	4.333
배당수익률	7.187	5.250
5년 실적 성장	15.285	16.558

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	21.610	21.674
에너지	18.130	11.973
금융 서비스	17.720	10.981
소재	15.770	9.027
산업주	11.860	14.570
소비재	4.530	5.253
부동산	3.990	8.043
경기 민감형 소비재	3.220	15.826
통신 서비스	1.580	1.009
헬스케어	1.290	2.855
기술	0.300	2.829

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	16.81	-	-
Absolute Pace A FIC FIA	-	10.77	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	9.99	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	9.71	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	9.14	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	8.27	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	7.80	-	-
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	6.76	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	6.21	-	-
Navi Fender FIC FIA	-	5.01	-	-

Itaú DTVM SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	1.01B	19.90	-2.11	12.05
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.48B	-4.20	1.06	8.28
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	272.02M	22.36	-1.22	10.39
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	448.89M	20.92	2.84	10.86
ITAU INSTITUCIONAL ACOES FUND OF FU	229.55M	-10.60	-8.41	10.22

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