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ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000XZ5P)

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총 자산: 755.19M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

자산등급: 주식

0P0000XZ5P 보유종목

ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ (0P0000XZ5P) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	7.100	8.180	1.080
채권	2.360	2.360	0.000
기타	90.780	90.780	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.142	9.748
주당순자산 비율	1.156	1.210
주당매출액 비율	0.877	0.837
주당현금흐름 비율	3.376	4.093
배당수익률	7.187	5.469
5년 실적 성장	15.285	16.706

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	21.610	24.116
에너지	18.130	11.377
금융 서비스	17.720	10.610
소재	15.770	9.994
산업주	11.860	12.495
소비재	4.530	4.441
부동산	3.990	9.226
경기 민감형 소비재	3.220	15.858
통신 서비스	1.580	2.676
헬스케어	1.290	2.518
기술	0.300	3.792

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	16.81	-	-
Absolute Pace A FIC FIA	-	10.77	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	9.99	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	9.71	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	9.14	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	8.27	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	7.80	-	-
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	6.76	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	6.21	-	-
Navi Fender FIC FIA	-	5.01	-	-

Itaú DTVM SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.35B	-4.20	1.06	8.28
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	928.07M	-2.71	3.07	11.03
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	300.17M	-5.54	6.69	9.76
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	273.15M	-6.83	5.05	8.19
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	257.19M	-4.79	2.64	9.31

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