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Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7)

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모닝스타 평가:
총 자산: 195.34M

종류: 펀드

시장: 이탈리아

발행자: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005406910

자산등급: 주식

0P0001JYF7 보유종목

Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	22.550	22.550
채권	83.500	83.500
기타	10.010	10.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.592	15.219
주당순자산 비율	1.447	1.977
주당매출액 비율	0.988	1.567
주당현금흐름 비율	5.656	9.050
배당수익률	5.401	2.884
5년 실적 성장	13.962	11.317

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	81.259	26.126
회사	2.243	12.776
현금 결제	-16.057	18.926

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 13

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	27.71	98.73	-0.12%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	27.29	99.21	-0.12%
Jun27 Sx5e C @ 3966.000000000	-	18.41	-	-
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	18.40	95.750	-0.14%
Epsilon Obbligtn 2028-Eur	IT0005545543	10.01	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005408098	6.79	-	-
Mx Eqd Opt 622676897	-	4.14	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A	XS2206379567	2.24	-	-
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	0.99	98.08	-0.19%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	0.05	106.76	-0.18%

Epsilon SGR SpA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	212.92M	3.71	-0.25	0.14
Epsilon QReturn	78.16M	6.81	2.22	2.96
Epsilon QValue	5.8M	6.42	6.35	5.20
Epsilon QEquity	2.21M	5.89	4.99	6.35
Epsilon DLongRun	3.23M	6.57	-1.06	1.23

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코카콜라	61.71	+0.87	+1.43%
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