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Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 7.37B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020301

자산등급: 주식

0P0000IQYF 보유종목

Investec Value Fund R (0P0000IQYF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Value Fund R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.620	13.430	9.810
주식	96.380	98.790	2.410
채권	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.237	10.329
주당순자산 비율	0.858	1.599
주당매출액 비율	0.416	1.092
주당현금흐름 비율	4.546	6.925
배당수익률	5.140	4.060
5년 실적 성장	9.587	12.491

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	20.280	12.875
소재	19.720	18.820
소비재	15.360	10.790
금융 서비스	14.480	27.878
에너지	10.220	2.687
통신 서비스	7.240	15.770
산업주	6.390	4.676
기술	3.410	4.547
헬스케어	2.210	4.101
부동산	0.540	2.814
유틸리티	0.150	0.593

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29.22	-	-
Exxaro Resources	ZAE000084992	9.86	16,250	+0.93%
AECI	ZAE000000220	7.24	8,452	+0.78%
Brait	LU0011857645	6.13	202	0.00%
Absa	ZAE000255915	5.54	18,964	+0.84%
Italtile	ZAE000099123	5.16	1,189	-0.50%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	4.48	16,693	+0.85%
Datatec	ZAE000017745	4.33	4,900	-2.39%
Pan African Resources	GB0004300496	3.70	35.35	+0.14%
Tsogo Sun	ZAE000273116	3.32	922	+0.22%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Opportunity Fund H	87.26B	1.75	10.63	8.80
Investec Opportunity Fund I	87.26B	1.77	10.82	8.99
Investec Opportunity Fund Z	87.26B	1.92	12.07	10.21
Investec Opportunity Fund D	87.26B	1.61	8.87	7.01
Investec Opportunity Fund C	87.26B	1.65	9.19	7.32

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코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
엑슨모빌	108.24	+0.11	+0.10%

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