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Ninety One Funds Series i Global Macro Allocation Fund I GBP Acc (0P0000G5MC)

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27/11 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 122.32M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B2Q1JB44

자산등급: 기타

0P0000G5MC 보유종목

Investec Managed Growth I Acc Net (0P0000G5MC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Managed Growth I Acc Net 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	60.37	60.59	0.22
채권	82.18	133.62	51.44
기타	7.74	7.74	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.32	15.40
주당순자산 비율	3.36	2.63
주당매출액 비율	2.33	2.71
주당현금흐름 비율	13.42	11.39
배당수익률	1.96	2.99
5년 실적 성장	11.09	11.03

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	23.98	15.31
금융 서비스	19.52	17.48
산업주	14.61	10.65
헬스케어	12.79	8.69
통신 서비스	9.59	7.06
경기 민감형 소비재	5.85	10.97
소비재	5.82	15.71
소재	5.77	6.86
유틸리티	2.08	3.48

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 171

매도 보유종목 수: 100

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.91	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.58	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.89	51.41	+0.21%
Emin Russell 2000 1224	-	3.96	-	-
덴마크 30년	DK0009922320	3.91	2.102	-1.87%
Australia (Commonwealth of) 3.5%	AU0000274706	3.00	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.97	-	-
E-Mini Phlx Semiconductor Sect 1224	-	2.96	-	-
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2.95	-	-
ASML 홀딩	NL0010273215	2.48	650.60	+3.65%

Ninety One Fund Managers UK Limited에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Investec Managed Growth Fund Net R		122.32M	2.84	0.37	5.73
	Investec Managed Growth A GBP Acc N		122.32M	-3.97	-1.16	4.54

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구리	4.1252	-0.0138	-0.33%
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달러/원	1,396.60	+8.02	+0.58%
유로/달러	1.0546	-0.0019	-0.18%
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달러/엔	151.68	+0.58	+0.38%

애플	234.93	-0.13	-0.06%
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테슬라	332.89	-5.34	-1.58%
알코아	45.88	-1.54	-3.25%
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코카콜라	64.43	-0.12	-0.19%
엑슨모빌	117.66	-0.31	-0.26%

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