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Ninety One Funds Series i Global Macro Allocation Fund A GBP Acc (0P00000EO4)

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19/02 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 120.18M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB0008455460

자산등급: 기타

0P00000EO4 보유종목

Investec Managed Growth A GBP Acc Net (0P00000EO4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Managed Growth A GBP Acc Net 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	46.31	47.06	0.75
채권	109.40	163.95	54.55
기타	3.04	3.04	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.05	15.60
주당순자산 비율	3.31	2.72
주당매출액 비율	2.69	2.50
주당현금흐름 비율	13.35	11.21
배당수익률	1.95	2.71
5년 실적 성장	11.07	9.99

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.41	17.20
헬스케어	17.84	8.55
금융 서비스	17.40	18.38
통신 서비스	11.65	7.89
산업주	10.07	10.14
경기 민감형 소비재	6.20	12.17
소비재	5.46	14.55
소재	4.23	6.04
유틸리티	0.29	3.15
에너지	0.28	5.12
부동산	0.17	6.48

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 174

매도 보유종목 수: 86

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future Mar 25	-	9.82	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.76	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGJXG32	5.40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGKD222	5.39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGK3D31	5.25	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGJV473	4.85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGK0M17	4.84	-	-
덴마크 30년	DK0009922320	3.66	2.478	+1.89%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25	-	3.40	-	-

Ninety One Fund Managers UK Limited에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Investec Managed Growth Fund Net R		120.18M	1.22	0.47	5.31
	Investec Managed Growth I Acc Net		120.18M	2.03	0.12	5.71

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천연가스	4.162	-0.118	-2.76%
구리	4.6140	+0.0515	+1.13%
미국 옥수수	501.60	+4.60	+0.93%

달러/원	1,436.58	-2.42	-0.17%
유로/달러	1.0440	+0.0018	+0.17%
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태국 바트/원	42.736	+0.028	+0.07%
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애플	244.87	+0.40	+0.16%
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테슬라	360.56	+6.45	+1.82%
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코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
엑슨모빌	110.30	+0.16	+0.15%

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