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Ninety One Funds Series i Global Macro Allocation Fund A GBP Acc (0P00000EO4)

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13/11 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 136.22M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB0008455460

자산등급: 기타

0P00000EO4 보유종목

Investec Managed Growth A GBP Acc Net (0P00000EO4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Managed Growth A GBP Acc Net 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	53.82	67.36	13.54
채권	74.97	75.47	0.50
기타	1.98	1.98	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.55	15.43
주당순자산 비율	2.79	2.62
주당매출액 비율	2.12	2.74
주당현금흐름 비율	11.11	11.28
배당수익률	2.68	3.00
5년 실적 성장	12.67	11.22

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	20.26	15.39
헬스케어	13.25	9.11
금융 서비스	12.75	18.36
산업주	11.23	10.42
통신 서비스	10.45	7.17
경기 민감형 소비재	10.34	10.57
소재	8.89	7.00
소비재	5.69	14.73
유틸리티	5.25	3.49
부동산	1.89	11.50

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 193

매도 보유종목 수: 96

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	28.30	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	7.41	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	4.11	83.610	0.00%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	3.82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BP231Y24	3.26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BP22SR16	2.62	-	-
TKO Group Holdings Inc	-	2.26	-	-
Rentokil Initial	GB00B082RF11	2.11	398.50	0.00%
AIA 그룹	HK0000069689	2.07	57.85	-1.95%
KLA Corp	US4824801009	2.01	644.55	-3.04%

Ninety One Fund Managers UK Limited에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Investec Managed Growth Fund Net R		136.22M	2.84	0.37	5.73
	Investec Managed Growth I Acc Net		136.22M	2.99	0.61	6.00

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달러/원	1,404.20	+0.11	+0.01%
유로/달러	1.0546	-0.0017	-0.16%
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태국 바트/원	40.171	-0.087	-0.22%
달러/엔	155.88	+0.43	+0.28%

애플	225.12	+0.89	+0.40%
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코카콜라	63.00	-0.20	-0.32%
엑슨모빌	121.47	+1.12	+0.93%

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