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Ninety One Managed Fund H (0P0000X54T)

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모닝스타 평가:
총 자산: 29.87B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171500

자산등급: 주식

0P0000X54T 보유종목

Investec Managed Fund H (0P0000X54T) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Managed Fund H 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	29.640	33.120	3.480
주식	47.700	47.700	0.000
채권	18.980	18.980	0.000
기타	3.680	3.680	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.454	12.923
주당순자산 비율	1.778	1.869
주당매출액 비율	1.166	1.597
주당현금흐름 비율	5.520	7.634
배당수익률	2.666	3.540
5년 실적 성장	11.195	11.208

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	28.920	21.601
소재	16.840	11.973
소비재	16.020	8.857
경기 민감형 소비재	13.620	12.922
통신 서비스	12.860	12.813
에너지	4.040	3.488
기술	3.340	10.453
헬스케어	2.680	6.936
산업주	1.670	7.075

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 65

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	23.99	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5.35	-	-
United States Treasury Bills	-	4.82	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4.24	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.86	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.68	44,889	+0.78%
Reinet Invest	LU0383812293	2.53	45,124	+2.09%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.22	-	-
Bid Corp	ZAE000216537	2.06	43,833	-0.50%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.03	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Opportunity Fund H	83.71B	9.28	9.43	8.83
Investec Opportunity Fund I	83.71B	9.46	9.62	9.02
Investec Opportunity Fund Z	83.71B	10.79	10.86	10.22
Investec Opportunity Fund D	83.71B	7.57	7.70	7.05
Investec Opportunity Fund C	83.71B	7.96	8.00	7.35

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코카콜라	61.87	-0.69	-1.10%
엑슨모빌	105.28	-0.59	-0.56%

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