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Ninety One Global Franchise Fund A Acc (0P0000X3E3)

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총 자산: 132.23M

종류: 펀드

시장: 영국

ISIN: GB00B7WN9P32

자산등급: 주식

0P0000X3E3 보유종목

Investec Global Franchise Fund A Net Acc (0P0000X3E3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Global Franchise Fund A Net Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.38	0.88	0.50
주식	99.59	99.59	0.00
채권	0.03	0.03	0.00
기타	0.01	0.01	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.56	23.73
주당순자산 비율	5.38	4.78
주당매출액 비율	3.25	3.60
주당현금흐름 비율	17.83	16.59
배당수익률	1.28	1.23
5년 실적 성장	11.59	12.55

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	35.41	28.83
금융 서비스	22.65	14.08
소비재	14.53	6.48
헬스케어	11.49	14.66
통신 서비스	10.45	8.93
경기 민감형 소비재	5.48	12.53

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
비자(V)	US92826C8394	9.92	344.15	+0.32%
마이크로소프트	US5949181045	7.33	416.90	+0.46%
ASML 홀딩	NL0010273215	6.28	722.70	+2.26%
필립 모리스	US7181721090	5.66	130.70	+0.29%
부킹홀딩스	US09857L1089	5.46	4,780.14	+0.12%
인튜이트	US4612021034	4.45	605.20	+0.10%
오토데스크	US0527691069	4.31	313.76	+1.23%
알파벳 A	US02079K3059	4.13	205.10	+2.11%
바이어스도르프	DE0005200000	3.93	128.950	-1.11%
베리사인	US92343E1029	3.86	216.14	+1.00%

Ninety One Fund Managers UK Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec American B Acc Net GBP	657.64M	9.28	5.43	14.60
Investec American Fund Net R GBP Ac	657.64M	10.11	6.95	15.18
Investec American I Acc Net GBP	657.64M	9.83	5.96	15.18
Investec American S Acc Net GBP	657.64M	10.67	6.76	16.06
Investec UK Special Situations Fund	457.67M	20.85	13.61	7.43

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구리	4.2690	-0.0385	-0.89%
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유로/달러	1.0377	-0.0015	-0.14%
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