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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc EUR (0P00015HKD)

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총 자산: 517.97M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194089030

자산등급: 주식

0P00015HKD 보유종목

Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00015HKD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Global Strategy Fund European Equity Fu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	94.940	94.940	0.000
채권	0.020	0.020	0.000
기타	2.600	2.750	0.150

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.413	14.083
주당순자산 비율	2.145	2.030
주당매출액 비율	2.082	1.405
주당현금흐름 비율	11.357	9.358
배당수익률	2.642	3.429
5년 실적 성장	11.094	10.127

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	21.920	16.772
금융 서비스	19.240	18.725
경기 민감형 소비재	13.020	10.007
기술	12.500	9.317
헬스케어	9.810	14.549
소재	5.170	6.461
통신 서비스	4.980	5.380
소비재	4.240	10.784
유틸리티	4.090	4.477
에너지	2.880	4.436
부동산	2.140	1.893

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 82

매도 보유종목 수: 17

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SAP	DE0007164600	5.42	271.000	-0.97%
Barclays	GB0031348658	3.82	304.70	-0.91%
도이체텔레콤	DE0005557508	3.44	32.910	-0.33%
Schneider Electric	FR0000121972	3.28	237.10	-1.00%
지멘스	DE0007236101	2.98	207.45	-0.29%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.94	11,725.0	-0.30%
아스트라제네카	GB0009895292	2.92	11,600.0	-1.58%
에넬	IT0003128367	2.76	6.894	+0.00%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	2.76	602.80	-0.53%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.72	684.20	-1.82%

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.63B	13.94	3.83	10.14
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.57B	20.51	1.92	5.25
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.46B	23.93	4.85	8.83
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.46B	26.18	6.69	10.78
Investec Global Strategy Fund Euroa	517.97M	13.19	3.86	5.96

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