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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc EUR (0P00015HKD)

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총 자산: 544.88M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194089030

자산등급: 주식

0P00015HKD 보유종목

Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00015HKD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Global Strategy Fund European Equity Fu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	94.940	94.940	0.000
채권	0.020	0.020	0.000
기타	2.600	2.750	0.150

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.413	14.135
주당순자산 비율	2.145	2.036
주당매출액 비율	2.082	1.411
주당현금흐름 비율	11.357	9.389
배당수익률	2.642	3.419
5년 실적 성장	11.094	10.107

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	21.920	16.741
금융 서비스	19.240	18.794
경기 민감형 소비재	13.020	10.035
기술	12.500	9.356
헬스케어	9.810	14.501
소재	5.170	6.441
통신 서비스	4.980	5.406
소비재	4.240	10.763
유틸리티	4.090	4.453
에너지	2.880	4.425
부동산	2.140	1.883

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 82

매도 보유종목 수: 17

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SAP	DE0007164600	5.42	280.100	+1.14%
Barclays	GB0031348658	3.82	304.40	+3.33%
도이체텔레콤	DE0005557508	3.44	34.040	+1.25%
Schneider Electric	FR0000121972	3.28	245.95	-0.24%
지멘스	DE0007236101	2.98	227.00	+0.80%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.94	11,725.0	+0.30%
아스트라제네카	GB0009895292	2.92	11,714.0	+0.05%
에넬	IT0003128367	2.76	6.834	-0.61%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	2.76	635.40	+1.73%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.72	701.50	-1.61%

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.72B	3.05	6.59	9.66
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.54B	-0.75	1.52	4.31
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.47B	3.18	7.30	8.49
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.47B	3.33	9.18	10.43
Investec GlblStrat Euro EqC Acc EUR	544.88M	5.38	5.92	-

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