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Ninety One Cautious Managed Fund Z (0P0000JZ35)

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모닝스타 평가:
총 자산: 21.23B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000078937

자산등급: 주식

0P0000JZ35 보유종목

Investec Cautious Managed Fund Z (0P0000JZ35) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Cautious Managed Fund Z 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	22.280	32.720	10.440
주식	30.190	30.190	0.000
채권	38.190	38.190	0.000
기타	9.330	9.330	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.844	12.369
주당순자산 비율	3.347	1.809
주당매출액 비율	2.262	1.370
주당현금흐름 비율	14.120	8.339
배당수익률	2.465	3.626
5년 실적 성장	10.867	10.798

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	29.820	22.769
기술	22.150	9.678
소비재	17.010	9.227
통신 서비스	11.920	12.153
헬스케어	7.330	6.437
경기 민감형 소비재	6.330	11.230
소재	4.270	12.297
산업주	1.170	5.766

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 53

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	18.10	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9.68	88.095	+0.07%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8.97	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8.23	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7.48	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	6.99	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4.07	-	-
United States Treasury Bills	-	3.44	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	3.11	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	2.97	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Opportunity Fund H	87.81B	1.75	10.63	8.80
Investec Opportunity Fund I	87.81B	1.77	10.82	8.99
Investec Opportunity Fund Z	87.81B	1.92	12.07	10.21
Investec Opportunity Fund D	87.81B	1.61	8.87	7.01
Investec Opportunity Fund E	87.81B	1.82	10.77	8.83

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코카콜라	69.18	+0.31	+0.44%
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