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INVEST VALOR, SICAV SA (0P0000IVGW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 7.56M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0155938030

자산등급: 주식

0P0000IVGW 보유종목

INVEST VALOR SICAV SA (0P0000IVGW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. INVEST VALOR SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	12.230	28.660	16.430
주식	42.480	42.710	0.230
채권	37.000	38.810	1.810
전환 사채	1.530	1.530	0.000
우선주	0.670	0.670	0.000
기타	6.090	6.380	0.290

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.110	15.242
주당순자산 비율	2.683	2.118
주당매출액 비율	2.053	1.575
주당현금흐름 비율	11.096	8.710
배당수익률	1.703	2.579
5년 실적 성장	13.277	12.287

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	19.950	17.907
헬스케어	15.580	11.211
경기 민감형 소비재	13.490	12.767
금융 서비스	13.390	16.653
산업주	11.150	12.471
소비재	7.450	6.788
통신 서비스	5.630	7.950
소재	4.590	6.180
부동산	4.380	2.749
에너지	2.210	5.324
유틸리티	2.170	3.859

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 121

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4.07	127.56	+0.04%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2.95	609.75	+0.55%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2.95	53.50	-0.21%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	2.87	128.64	+0.15%
JB FI EM Corporate EUR Bh	LU1139424367	2.73	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	2.47	-	-
Bankia S.A. 3.38%	ES0213307046	2.37	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	2.35	-	-
Bank of America Corporation 4%	-	2.25	-	-
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc H	IE00BSZLQL65	2.10	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankinter Dividendo Europa FI	128.03M	2.95	2.65	6.09
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	364.18M	5.53	1.20	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	130.48M	3.16	0.65	0.99
Bankinter Bolsa Espana FI	68.45M	7.52	7.19	2.52
Bankinter Cartera Privada DefensivB	83.1M	4.34	0.51	-

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코카콜라	61.53	-0.25	-0.40%
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