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Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond Fund C Quarterly Distribution GBP (0P0000YZU3)

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총 자산: 560.09K

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0903533148

자산등급: 채권

0P0000YZU3 보유종목

Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F (0P0000YZU3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	101.610	103.130	1.520
전환 사채	1.290	1.290	0.000
우선주	0.510	0.510	0.000
기타	1.050	1.050	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	60.336	43.536
회사	41.748	39.994
파생상품	0.038	16.552
현금 결제	-4.497	8.837
증권화	0.037	8.173

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 115

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	9.38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	8.67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	6.36	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	6.06	91.40	-1.39%
Long Gilt Future Dec 27 24	GB00KNT5JY48	5.53	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4.65	75.81	-1.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	4.40	-	-
영국 30년	GB00B1VWPJ53	3.80	5.354	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2.98	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2.91	78.13	-1.54%

Invesco Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Invesco Global Investment Grade Cog		1.24B	4.76	-1.97	1.94
	Invesco UK Investment Grade Bond Fg		229.71K	-0.62	-6.94	0.88

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코카콜라	61.71	+0.87	+1.43%
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