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Invesco India Low Duration Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVI1)

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총 자산: 15.02B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01OB4

자산등급: 채권

0P0000XVI1 보유종목

Invesco India Ultra Short Term Fund - Direct Plan (0P0000XVI1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco India Ultra Short Term Fund - Direct Plan 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	60.067	51.639
현금 결제	26.351	23.282
정부	13.284	22.633

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 56

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6.99	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	6.56	-	-
182 DTB 29082025	IN002024Y464	3.22	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08055	2.74	-	-
Cholamandalam Investment And Fin. Co. Ltd	INE121A07RO8	2.34	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2.33	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	2.18	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08207	1.68	-	-
07.15 KL Sdl 2027	IN2020160130	1.67	-	-
REC Ltd. 7.71%	INE020B08EW9	1.67	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invesco India Credit Opportun Dir	55.13B	1.14	6.59	6.79
Invesco India Credit Opportun Gr	55.13B	1.10	6.31	6.50
Invesco India Credit Opportun Reg	55.13B	0.97	5.54	5.74
Invesco India Credit Opportun Dis	55.13B	1.14	6.59	7.61
Invesco India Ultra Short Term Dis	16.73B	1.09	6.31	-

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