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Invesco India PSU Equity Fund Payout of Income Dist cum Capital Wtdrl (0P0000LZXV)

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총 자산: 13.31B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01353

자산등급: 기타

0P0000LZXV 보유종목

Invesco India PSU Equity Fund - Dividend (0P0000LZXV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco India PSU Equity Fund - Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.760	0.960	0.200
주식	99.240	99.240	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.903	25.107
주당순자산 비율	2.047	3.694
주당매출액 비율	1.160	2.533
주당현금흐름 비율	13.092	19.714
배당수익률	3.604	1.727
5년 실적 성장	14.080	17.045

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	31.510	19.642
금융 서비스	26.230	17.466
유틸리티	21.520	12.968
에너지	14.450	12.310
소재	6.280	15.622

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 25

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bharat Electronics	INE263A01024	9.28	306.70	-0.21%
NTPC	INE733E01010	9.04	365.05	-1.15%
State Bank	INE062A01020	7.71	837.20	+0.37%
Bharat Pet.	INE029A01011	6.48	292.90	-0.19%
SBI Life Insurance	INE123W01016	5.67	1,458.45	-3.12%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	4.86	253.75	-0.22%
BEML	INE258A01016	4.68	4,275.70	+2.07%
Power Grid	INE752E01010	4.55	334.65	-1.36%
National Aluminium Co	INE139A01034	4.45	248.50	+0.90%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4.18	4,478.10	+0.08%

Invesco Asset Management (India) Private Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invesco India Contra Fund Growth	177.18B	29.74	19.75	16.86
Invesco India Contra Fund Div	177.18B	31.00	20.96	18.63
Invesco India Contra Fund Gr	177.18B	30.99	21.17	18.43
Invesco India Contra Fund Dividend	177.18B	29.73	19.75	16.40
Invesco India Liquid Direct Growth	169.65B	6.21	6.26	6.40

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