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Invesco India Liquid Fund Monthly Payout of Income Dist cum Capital Wtdrl (0P0000N8V1)

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총 자산: 117.45B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HQ6

자산등급: 기타

0P0000N8V1 보유종목

Invesco India Liquid Fund Monthly Dividend Payout (0P0000N8V1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco India Liquid Fund Monthly Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	82.762	50.076
회사	17.039	21.289

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 71

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 13022025	IN002024X326	4.22	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	4.22	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	2.53	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	2.37	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	1.68	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.23	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.59	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0.55	-	-
Godrej Properties Ltd.	INE484J14WF5	0.50	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0.20	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invesco India Contra Fund Div	181.53B	31.65	21.49	18.05
Invesco India Contra Fund Gr	181.53B	31.65	21.70	17.85
Invesco India Contra Fund Dividend	181.53B	30.14	20.28	15.84
Invesco India Contra Fund Growth	181.53B	30.14	20.28	16.30
Invesco India Liquid Dir M Div	117.45B	7.44	6.46	5.36

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