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Invesco India Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Dist cum Capital Wtdrl (0P0000XVHD)

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총 자산: 137.67B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01ME2

자산등급: 기타

0P0000XVHD 보유종목

Invesco India Liquid Fund Direct Plan Daily Divide (0P0000XVHD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco India Liquid Fund Direct Plan Daily Divide 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	74.920	49.568
회사	24.441	27.441
정부	0.491	3.570

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 107

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 03012025	IN002024X268	3.89	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.97	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.96	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.96	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.96	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1.96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.95	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	1.80	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	1.32	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	0.98	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invesco India Contra Fund Dividend	184.7B	36.87	22.55	17.35
Invesco India Contra Fund Growth	184.7B	36.87	22.54	17.82
Invesco India Contra Fund Div	184.7B	38.07	23.80	19.61
Invesco India Contra Fund Gr	184.7B	38.06	24.01	19.41
Invesco India Liquid Direct Growth	137.67B	5.58	6.15	6.42

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