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IInvesco India Financial Services FundDirect Plan Payout of Income Dist cum Capital Wtdrl (0P0000XVGI)

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총 자산: 11.48B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01KW8

자산등급: 주식

0P0000XVGI 보유종목

Invesco India Banking Fund - Direct Plan - Dividen (0P0000XVGI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco India Banking Fund - Direct Plan - Dividen 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	97.530	97.530	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.045	12.032
주당순자산 비율	2.186	1.787
주당매출액 비율	3.863	2.941
주당현금흐름 비율	30.386	6,695.960
배당수익률	1.182	1.174
5년 실적 성장	14.320	15.326

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	98.430	98.169
헬스케어	1.570	1.570

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 32

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Bank	INE090A01021	18.41	1,251.15	-0.71%
HDFC Bank	INE040A01034	16.66	1,717.35	+1.33%
Axis Bank	INE238A01034	5.99	992.95	-0.46%
State Bank	INE062A01020	5.81	727.70	+0.77%
HDFC Asset Management	INE127D01025	4.01	3,730.55	-0.58%
PB Fintech	INE417T01026	3.72	1,494.35	-5.06%
Central Depository Services	INE736A01011	3.17	1,206.95	+0.14%
Computer Age	INE596I01012	2.91	3,381.70	+0.21%
Prudent	INE00F201020	2.83	2,009.10	-0.30%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2.67	5,550.50	+1.96%

Invesco Asset Management (India) Private Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invesco India Mid Cap Growth	104.6B	-10.28	20.77	16.40
INF205K01MV6	104.6B	-10.18	22.37	18.22
Invesco India Growth Fund Dir Gr	67.12B	-8.42	20.23	15.80
Invesco India Growth Fund Dir Div	67.12B	-8.41	20.22	15.72
Invesco India Growth Fund Dividen	67.12B	-8.51	18.78	14.17

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