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Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund C Accumulation USD (0P0000SXSA)

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총 자산: 47.25M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607517579

자산등급: 채권

0P0000SXSA 보유종목

Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate (0P0000SXSA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.400	4.620	0.220
주식	0.040	0.040	0.000
채권	92.130	95.890	3.760
전환 사채	0.650	0.650	0.000
기타	2.780	2.780	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	10.113
주당순자산 비율	0.872	0.849
주당매출액 비율	8.818	1.583
주당현금흐름 비율	-	9.118
배당수익률	-	13.011
5년 실적 성장	-	20.012

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	100.000	48.779

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 173

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	2.78	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1.36	-	-
Garanti Bbva 8.125%	XS2913414384	1.29	-	-
Banco Santander Mexico SA 5.621%	-	1.27	-	-
African Export-Import Bank 3.798%	XS2343007170	1.26	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 11.25%	-	1.24	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	1.16	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.13	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	XS2328261263	1.13	-	-
China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%	XS2281799572	1.12	-	-

Invesco Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0258954014	6.28B	7.35	5.22	4.37
LU0258954444	6.28B	7.36	5.22	4.38
LU0564079282	6.28B	7.62	5.49	4.64
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1.64B	2.90	2.46	3.07
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	1.64B	3.36	2.91	-

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