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Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fund Class R6 (GTDFX)

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06/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 405.15M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Invesco

기준통화: MSCI EM Net USD

자산등급: 주식

GTDFX 보유종목

Invesco Developing Markets R6 (GTDFX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Developing Markets R6 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.92	1.92	0.00
주식	98.08	98.08	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.12	13.58
주당순자산 비율	2.30	1.99
주당매출액 비율	2.12	1.73
주당현금흐름 비율	7.71	8.11
배당수익률	2.74	3.15
5년 실적 성장	16.56	14.33

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	21.03	23.19
금융 서비스	18.32	21.12
헬스케어	12.85	4.64
경기 민감형 소비재	12.82	14.51
통신 서비스	9.95	8.36
부동산	9.84	2.71
소비재	9.68	7.34
산업주	5.01	8.60
에너지	0.49	4.78

지역별 할당량

주식

라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 57

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.87	1,065.00	+0.47%
Gedeon Richter	HU0000123096	4.27	10,880.0	-1.09%
삼성전자	KR7005930003	3.87	57,500	+0.35%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	3.86	63.58	-1.37%
텐센트	KYG875721634	3.58	428.40	+2.05%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3.42	1,589.85	-0.88%
Bco De Oro Univ Bk	-	3.42	-	-
Bank Central Asia	ID1000109507	3.33	10,175	-2.63%
Bollore SE	FR0013281847	3.09	-	-
MediaTek	TW0002454006	2.98	1,305.00	0.00%

Invesco에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invesco American Franchise A	15.45B	25.80	7.80	13.54
Invesco Equity and Income A	10.44B	11.71	5.87	7.31
Invesco Comstock A	6.87B	15.35	12.05	9.71
Invesco Diversified Dividend A	4B	13.93	9.07	8.32
Invesco SmallCapValue Y	3.56B	19.65	17.48	12.26

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