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Inversiones Teide SICAV (0P0000274B)

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모닝스타 평가:
총 자산: 85.9M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0156013031

자산등급: 주식

0P0000274B 보유종목

INVERSIONES TEIDE, SA SICAV (0P0000274B) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. INVERSIONES TEIDE, SA SICAV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.500	12.910	11.410
주식	91.580	91.580	0.000
채권	6.860	7.050	0.190
전환 사채	0.020	0.020	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.660	15.254
주당순자산 비율	3.116	2.119
주당매출액 비율	2.036	1.577
주당현금흐름 비율	13.109	8.737
배당수익률	1.884	2.578
5년 실적 성장	11.674	12.261

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	32.470	17.909
금융 서비스	13.340	16.698
산업주	12.610	12.468
경기 민감형 소비재	11.850	12.767
헬스케어	11.350	11.246
소비재	4.410	6.772
에너지	4.010	5.319
소재	3.730	6.092
통신 서비스	3.460	7.961
유틸리티	1.850	3.850
부동산	0.910	2.750

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 129

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	5.03	395.89	+1.87%
ASML 홀딩	NL0010273215	4.68	672.70	+1.85%
엔비디아	US67066G1040	4.58	117.02	+0.89%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	3.61	55.32	+1.80%
인디텍스	ES0148396007	2.79	50.560	+0.04%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.51	664.30	-0.46%
애플	US0378331005	2.41	234.95	-0.42%
Airbus Group	NL0000235190	2.39	172.78	+2.39%
EDM-Ahorro L FI	ES0168673004	2.38	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	2.38	55.13	+0.88%

Urquijo Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invermay SICAV	276.94M	2.85	5.37	3.96
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	240.63M	4.08	10.27	7.20
Muza Inversiones SICAV	212.08M	4.68	7.81	9.09
Lierde SICAV	110.95M	5.58	5.77	5.82
ACE GLOBAL SICAV SA	47.49M	3.54	4.64	3.79

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구리	4.7960	+0.2395	+5.26%
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