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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund S Inc EUR (0P00014J0W)

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총 자산: 1.46B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1121112806

자산등급: 주식

0P00014J0W 보유종목

Investec Global Strategy Fund Global Strategic E (0P00014J0W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Global Strategy Fund Global Strategic E 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.530	2.100	0.570
주식	98.440	98.440	0.000
채권	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.143	17.941
주당순자산 비율	2.961	2.920
주당매출액 비율	1.953	2.143
주당현금흐름 비율	8.769	12.065
배당수익률	1.702	2.069
5년 실적 성장	11.115	11.277

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	19.240	22.848
헬스케어	15.420	14.043
소비재	14.860	8.071
금융 서비스	10.180	15.732
소재	9.170	4.328
통신 서비스	9.100	7.493
경기 민감형 소비재	8.260	10.485
산업주	6.510	11.834
유틸리티	5.830	2.689
부동산	0.910	2.797
에너지	0.510	3.775

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 119

매도 보유종목 수: 38

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
존슨앤존슨	US4781601046	4.03	152.64	-1.55%
애플	US0378331005	3.82	224.23	0.00%
유니레버	GB00B10RZP78	3.53	54.20	-0.95%
엔비디아	US67066G1040	3.32	148.29	+2.09%
마이크로소프트	US5949181045	3.09	423.03	+1.20%
브로드컴	US11135F1012	2.80	176.22	-1.50%
크로거	US5010441013	2.55	59.68	+0.13%
배릭 골드	CA0679011084	2.52	17.02	-2.18%
TKO Group Holdings Inc	-	2.47	-	-
유나이티드헬스그룹	US91324P1021	2.47	614.67	-1.69%

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.48B	6.14	2.39	9.68
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.7B	15.35	0.40	4.64
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.47B	18.36	4.49	8.70
Investec Global Strategy Fund Euroa	486.15M	9.83	3.00	5.93
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	486.15M	9.90	3.03	-

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