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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Inc (0P00000R35)

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모닝스타 평가:
총 자산: 98.51M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Janus Henderson Investors

ISIN: GB0001920486

자산등급: 채권

0P00000R35 보유종목

Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund X Inc (0P00000R35) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund X Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	2.04	2.04	0.00
채권	123.90	131.98	8.08
전환 사채	0.10	0.10	0.00
우선주	0.38	0.38	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	1.33	7.17
주당순자산 비율	-	1.70
주당매출액 비율	0.27	0.89
주당현금흐름 비율	-	21.21
배당수익률	-	4.47
5년 실적 성장	-	14.30

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.00	90.05

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 262

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	19.73	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	10.49	-	-
Future on 10 Year Australian Treasury Bond	-	5.04	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2.04	130.00	0.00%
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1.66	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1.64	-	-
Scottish Widows Ltd. 7%	XS0914791768	1.43	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.27	-	-

Janus Henderson Investors에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Strategic Bond Fund A Inc	45.9M	-1.04	-5.66	0.98
Strategic Bond Fund I Acc	787.74M	-0.44	-5.01	1.70
Strategic Bond Fund I Inc	376.18M	-0.41	-5.00	1.71
Interest Monthly Income Fund A Acc	5.37M	3.25	-3.83	2.34
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	167.26M	3.88	-3.15	3.10

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코카콜라	62.36	-1.51	-2.36%
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