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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Inc (0P00000R35)

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모닝스타 평가:
총 자산: 114.43M

종류: 펀드

시장: 영국

ISIN: GB0001920486

자산등급: 채권

0P00000R35 보유종목

Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund X Inc (0P00000R35) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund X Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	1.93	1.93
채권	146.86	146.86
우선주	0.28	0.28

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.59	7.15
주당순자산 비율	-	1.58
주당매출액 비율	0.25	0.97
주당현금흐름 비율	-	25.45
배당수익률	-	4.18
5년 실적 성장	-	13.54

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.00	88.54

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 250

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Us 10yr Note (Cbt)jun24	-	23.21	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24	-	11.16	-	-
Aust 10y Bond Fut Mar24	-	9.41	-	-
Long Gilt Future Jun24	-	8.55	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.93	132.00	0.00%
Service Corporation International 4.625%	-	1.63	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.55	-	-
Ziggo B.V. 4.875%	-	1.41	-	-
TMNL Holding B.V 3.75%	XS2417090789	1.30	-	-
Galaxy Bidco Limited 6.5%	XS2028892474	1.27	-	-

Janus Henderson Investors에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Strategic Bond Fund A Inc	48.89M	-3.97	-6.08	1.14
Strategic Bond Fund I Acc	877.76M	-3.90	-5.40	1.87
Strategic Bond Fund I Inc	401.35M	-3.94	-5.42	1.87
Interest Monthly Income Fund A Acc	8.14M	4.72	-3.54	2.66
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	178.75M	5.19	-2.85	3.43

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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달러/원	1,406.88	+1.08	+0.08%
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