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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Inc (0P00000R35)

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모닝스타 평가:
총 자산: 100.68M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Janus Henderson Investors

ISIN: GB0001920486

자산등급: 채권

0P00000R35 보유종목

Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund X Inc (0P00000R35) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund X Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	2.63	2.63	0.00
채권	137.04	137.63	0.59
전환 사채	0.20	0.20	0.00
우선주	0.34	0.34	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.91	7.57
주당순자산 비율	-	1.68
주당매출액 비율	0.24	0.98
주당현금흐름 비율	-	23.09
배당수익률	-	3.93
5년 실적 성장	-	14.30

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.00	90.71

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 252

매도 보유종목 수: 19

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	13.35	-	-
Can 10yr Bond Fut Dec24	-	10.46	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	6.15	-	-
Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	5.25	-	-
Long Gilt Future Dec24	GB00KNT5JY48	3.19	-	-
Can 5yr Bond Fut Dec24	-	2.32	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2.30	131.00	-0.38%
Canada (Government of) 3%	-	1.75	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1.59	-	-
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1.58	-	-

Janus Henderson Investors에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Strategic Bond Fund A Inc	47.23M	0.32	-5.03	1.12
Strategic Bond Fund I Acc	809.17M	0.88	-4.37	1.85
Strategic Bond Fund I Inc	380.97M	0.92	-4.36	1.86
Interest Monthly Income Fund A Acc	5.43M	3.58	-3.41	2.38
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	169.14M	4.18	-2.72	3.14

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