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Infinigon Investment Grade CLO Fonds (0P000165SN)

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총 자산: 110.42M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1T6FY8

자산등급: 채권

0P000165SN 보유종목

Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund (0P000165SN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	99.100	99.100	0.000

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가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.317	13.516
주당순자산 비율	1.720	1.899
주당매출액 비율	1.357	2.387
주당현금흐름 비율	10.628	232.807
배당수익률	3.366	8.404
5년 실적 성장	7.090	14.073

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	99.052	21.698
현금 결제	0.903	26.528
회사	0.045	57.338

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 50

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
St. Paul's CLO II Designated Activity Company 2.45%	XS2402449263	4.64	-	-
Segovia European CLO 5-2018 Designated Activity Company 1.9%	XS1840845462	4.64	-	-
Bluemountain Fuji Eur Clo IV Designated Activity Company 2.25%	XS2322429494	3.97	-	-
Aurium CLO V Designated Activity Company 2.35%	XS2310114041	3.56	-	-
Hayfin Emerald CLO IV Designated Activity Company 3.45%	XS2369676387	3.39	-	-
Northwoods Capital 21 Euro Designated Activity Company 2.1%	XS2345834092	3.37	-	-
Goldentree Loan Management Eur Clo 3 Designated Activity Company 2.3%	XS2377775148	3.26	-	-
Hayfin Emerald CLO VIII Designated Activity Company 3.5%	XS2415433668	3.22	-	-
Segovia European CLO 1 2014 Designated Activity Company 3.5%	XS2366387665	3.12	-	-
Segovia European CLO 1 2014 Designated Activity Company 2.5%	XS2366386931	3.08	-	-

Infinigon GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103.05M	3.10	-3.16	0.41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	112.89M	7.16	2.05	3.76
BayernInvest Emerging Markets Selec	108.52M	-0.68	-4.96	0.28
BayernInvest Subordinated BondFonds	29.74M	6.94	1.85	3.24

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