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Tata Small Cap Fund Direct Growth (0P0001EUZZ)

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총 자산: 96.99B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011O1

자산등급: 주식

0P0001EUZZ 보유종목

Tata Small Cap Fund Direct Growth (0P0001EUZZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tata Small Cap Fund Direct Growth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	7.890	7.890	0.000
주식	92.110	92.110	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.795	24.059
주당순자산 비율	3.273	3.683
주당매출액 비율	1.639	2.521
주당현금흐름 비율	23.990	22.350
배당수익률	0.770	0.767
5년 실적 성장	15.243	23.738

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	27.910	25.212
경기 민감형 소비재	18.740	18.362
소재	16.610	12.601
헬스케어	10.790	9.668
금융 서비스	9.670	14.086
부동산	5.780	3.531
기술	5.490	8.165
소비재	4.060	5.290
유틸리티	0.940	1.803

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 61

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BASF India	INE373A01013	4.38	4,660.00	-3.12%
Godrej Industries	INE233A01035	3.71	854.00	-3.37%
Time Technoplast Ltd	INE508G01029	3.61	385.50	-3.60%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	3.57	1,231.40	-4.02%
Quess Corp	INE615P01015	3.28	607.80	-0.30%
IDFC First Bank	INE092T01019	3.25	62.27	-1.33%
Anant Raj Industries	INE242C01024	3.21	807.00	-5.00%
Wonderla Holidays Ltd	INE066O01014	3.18	765.00	+1.93%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	2.76	10,634.95	-4.32%
UTI Asset	INE094J01016	2.72	1,172.60	-3.38%

Tata Asset Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tata Digital India Regular Growth	129.63B	30.62	9.74	-
INF277K01Z77	129.63B	32.37	11.38	-
INF277K010S4	102.17B	10.76	10.98	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45.29B	22.70	20.16	16.33
Tata Balanced Fund Direct PlanGr	40.99B	14.51	13.53	11.53

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달러/원	1,429.50	-4.80	-0.33%
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코카콜라	61.92	+0.39	+0.63%
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