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Nippon India Multi Asset Allocation Fund Direct Growth (0P0001KHB2)

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06/03 - 지연 데이터. INR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 50.02B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Nippon Life India Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB19V4

자산등급: 기타

0P0001KHB2 보유종목

Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.780	2.810	0.030
주식	66.930	66.930	0.000
채권	15.570	15.570	0.000
기타	14.710	14.710	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.391	18.265
주당순자산 비율	2.644	3.066
주당매출액 비율	2.147	2.175
주당현금흐름 비율	15.555	16.560
배당수익률	1.674	1.618
5년 실적 성장	9.643	37.718

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	28.640	27.046
기술	13.550	11.783
경기 민감형 소비재	11.400	13.176
산업주	10.220	8.576
헬스케어	8.670	6.831
에너지	6.310	8.824
유틸리티	5.560	4.601
소비재	5.450	8.084
통신 서비스	4.690	5.021
소재	4.230	6.199
부동산	1.290	1.878

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 116

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Nippon India Gold BeES	INF204KB17I5	11.91	71.95	-0.36%
iShares MSCI World ETF	-	11.46	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3.38	1,215.05	+0.04%
Nippon India Silver	INF204KC1402	3.06	93.65	-0.47%
인포시스	INE009A01021	2.82	1,701.45	+0.92%
HDFC Bank	INE040A01034	2.55	1,693.35	+0.24%
릴라이언스	INE002A01018	2.02	1,241.05	-0.70%
State Bank	INE062A01020	2.01	729.85	-0.40%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	1.94	102.094	-0.08%
Bharti Airtel	INE397D01024	1.79	1,630.90	+0.01%

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
INF204K01H36	21.01B	-6.22	10.66	10.48
INF204KB15W0	19.03B	-21.96	15.89	-
INF204KB12W7	19.03B	-22.03	15.13	-
INF204KA15G5	7.51B	4.27	15.56	-
INF204KA1SJ9	2.71B	1.32	6.24	-

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구리	4.6635	-0.0465	-0.99%
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