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SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0)

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08/01 - 지연 데이터. INR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 11.89B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA1R15

자산등급: 채권

0P0001KUN0 보유종목

SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.560	19.480	12.920
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	71.748	37.594
회사	25.312	45.141
현금 결제	2.489	13.011

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 15

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	43.27	101.320	0.00%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	14.01	-	-
Pipeline Infrastructure Pvt Ltd.	INE01XX07059	6.87	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	5.69	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.39	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4.38	-	-
John Deere Financial India Private Limited	INE00V208082	4.32	-	-
SMFG India Home Finance Co Ltd.	INE213W07251	3.50	-	-
HDB Financial Services Ltd.	INE756I07EY1	2.20	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	2.19	-	-

SBI Funds Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	INF200KA13T1		26.69B	10.65	-	-
	INF200KA16T4		26.69B	11.11	-	-

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