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SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0)

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17/02 - 닫음. INR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 12.94B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA1R15

자산등급: 채권

0P0001KUN0 보유종목

SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
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채권	83.070	83.070
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	64.391	36.912
회사	29.462	46.027
현금 결제	5.734	12.668

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 18

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	42.06	101.450	-0.05%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	9.59	-	-
Pipeline Infrastructure Pvt Ltd.	INE01XX07059	6.03	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	5.02	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	3.87	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3.86	-	-
John Deere Financial India Private Limited	INE00V208082	3.81	-	-
SMFG India Home Finance Co Ltd.	INE213W07251	3.08	-	-
HDB Financial Services Ltd.	INE756I07EY1	1.93	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	1.92	-	-

SBI Funds Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	INF200KA13T1		28.3B	0.55	-	-
	INF200KA16T4		28.3B	0.58	-	-

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