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ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds Regular Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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모닝스타 평가:
총 자산: 11.1B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

자산등급: 기타

0P0001O539 보유종목

ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	12.570	12.760	0.190
주식	59.020	59.020	0.000
채권	25.480	25.480	0.000
기타	2.930	2.930	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.432	19.088
주당순자산 비율	1.888	2.403
주당매출액 비율	1.523	2.493
주당현금흐름 비율	9.686	13.926
배당수익률	2.371	2.597
5년 실적 성장	8.872	29.967

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	25.990	25.882
소비재	15.820	7.768
소재	10.630	7.897
헬스케어	9.650	7.639
에너지	9.610	6.715
산업주	7.080	22.868
기술	6.470	12.208
경기 민감형 소비재	5.150	11.288
유틸리티	4.700	9.069
통신 서비스	4.160	3.659
부동산	0.740	7.118

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 36

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir Gr	INF200KA13D5	16.73	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	6.37	-	-
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	4.51	999.99	0.00%
iShares MSCI China	US46429B6719	4.48	55.40	+2.48%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	4.48	-	-
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4.42	69.51	+0.06%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	4.38	59.94	0.00%
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	4.10	247.61	+0.49%
Axis CRSL IBX70:30CPSEPlSDLA25IdxDrGr	INF846K015F2	4.04	-	-
ICICI Pru Nifty FMCG ETF	INF109KC19V3	3.70	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	1.48	17.08	13.03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	1.74	18.30	14.18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	2.04	18.89	14.70
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	1.98	18.05	13.81
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	496.53B	0.59	6.47	6.30

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달러/원	1,435.25	+2.05	+0.14%
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코카콜라	70.80	-0.69	-0.97%
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