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ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds Regular Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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모닝스타 평가:
총 자산: 11.12B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

자산등급: 기타

0P0001O539 보유종목

ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.870	11.340	0.470
주식	51.040	51.040	0.000
채권	30.650	30.650	0.000
기타	7.440	7.440	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.798	21.795
주당순자산 비율	1.964	2.845
주당매출액 비율	1.598	2.614
주당현금흐름 비율	10.073	16.020
배당수익률	2.432	1.917
5년 실적 성장	9.481	20.426

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.890	28.423
헬스케어	14.970	8.499
소비재	10.580	8.723
기술	9.260	13.063
에너지	8.240	6.363
소재	7.880	6.823
산업주	7.080	27.074
경기 민감형 소비재	5.630	11.366
통신 서비스	4.610	3.237
유틸리티	3.010	10.449
부동산	0.860	6.169

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 32

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir Gr	INF200KA13D5	16.51	-	-
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	7.56	999.99	0.00%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	6.61	59.63	0.00%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	5.18	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	5.11	-	-
ICICI Prudential Healthcare	INF109KC1Q72	4.75	145.61	+1.48%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4.39	67.62	+0.55%
iShares MSCI China	US46429B6719	4.26	46.05	-0.56%
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	3.99	243.50	0.00%
Axis CRSL IBX70:30CPSEPlSDLA25IdxDrGr	INF846K015F2	3.99	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	15.72	19.36	14.51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	17.08	19.83	14.98
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	16.15	18.99	14.09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	13.94	18.21	13.36
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	507.56B	7.45	6.46	6.40

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달러/원	1,436.45	+1.33	+0.09%
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