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WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P0001QXIT)

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총 자산: 11.49B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

ISIN: INF03VN01779

자산등급: 기타

0P0001QXIT 보유종목

WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund Regul (0P0001QXIT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund Regul 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	41.360	41.360	0.000
주식	29.310	43.910	14.600
채권	15.170	15.170	0.000
기타	14.170	14.170	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.665	18.680
주당순자산 비율	2.700	3.171
주당매출액 비율	2.932	2.189
주당현금흐름 비율	17.163	16.976
배당수익률	1.372	1.657
5년 실적 성장	9.746	38.198

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	33.110	27.243
경기 민감형 소비재	10.420	13.219
기술	8.900	11.689
부동산	8.190	1.989
유틸리티	8.140	4.748
에너지	7.760	8.518
산업주	7.100	8.691
헬스케어	5.270	7.167
소재	4.050	6.062
소비재	3.920	7.881
통신 서비스	3.140	4.871

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 133

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
DSP Gold	INF740KA1SW3	7.22	84.75	+0.52%
HDFC Bank	INE040A01034	3.77	1,694.85	-0.17%
Nexus Select Trust	INE0NDH25011	3.43	133.23	-0.15%
Silver 999 1Kg Bar	-	3.25	-	-
IndiGrid Infra Trust Unt	INE219X23014	2.73	141.68	-0.39%
릴라이언스	INE002A01018	2.72	1,217.25	+0.09%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	2.46	74.39	+0.34%
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2.43	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	2.16	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	2.16	-	-

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