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Rathbone Income Fund I Acc (0P0000VDYD)

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04/11 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 262.45M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B3Q9WG18

자산등급: 주식

0P0000VDYD 보유종목

Rathbone Income Fund Institutional Acc (0P0000VDYD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rathbone Income Fund Institutional Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.05	60.99	55.94
주식	94.97	94.97	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.41	12.13
주당순자산 비율	1.67	1.80
주당매출액 비율	0.88	1.03
주당현금흐름 비율	7.93	7.50
배당수익률	4.72	4.68
5년 실적 성장	8.34	9.29

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	18.89	14.32
금융 서비스	16.73	21.03
경기 민감형 소비재	12.70	10.69
헬스케어	10.25	9.87
산업주	9.80	14.00
에너지	9.33	10.06
소재	8.47	7.09
유틸리티	8.11	6.22
부동산	4.24	4.12
기술	1.48	4.20

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 47

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
National Grid	GB00BDR05C01	4.27	984.20	+0.10%
유니레버	GB00B10RZP78	4.24	56.44	+0.18%
Lloyds Banking	GB0008706128	3.57	54.47	-0.64%
아스트라제네카	GB0009895292	3.51	11,002.0	-0.33%
Shell	GB00BP6MXD84	3.48	31.17	-0.13%
SSE	GB0007908733	3.44	1,765.00	-0.06%
British American Tobacco	GB0002875804	3.37	2,712.0	+0.48%
BP	GB0007980591	3.29	381.50	-0.13%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.22	1,411.30	-0.21%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.11	384.70	-0.10%

Rathbones Asset Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rathbone Global Opportunities Fund	1.96B	11.41	3.42	13.77
GB00BH0P2M97	1.97B	-22.75	7.86	13.54
Portfolio S-Class Accumulation	2.78B	4.93	2.48	6.05
Growth Portfolio S-Class Income	403.71M	4.93	2.48	6.07
Income Fund Institutional Inc	198.08M	6.78	6.58	5.92

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달러/원	1,377.85	+5.25	+0.38%
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