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IL Bright Directions Northern Funds Small Cap Value 529 Portfolio F (0P0000O757)

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27/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 45.2M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

자산등급: 주식

0P0000O757 보유종목

IL Bright Directions Northern Small Cap Value 529 (0P0000O757) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. IL Bright Directions Northern Small Cap Value 529 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.740	3.740	0.000
주식	96.260	96.260	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.902	15.172
주당순자산 비율	1.331	1.648
주당매출액 비율	1.132	1.205
주당현금흐름 비율	7.052	8.188
배당수익률	2.282	1.826
5년 실적 성장	11.662	11.684

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	28.330	21.488
산업주	12.440	16.174
부동산	11.110	8.510
경기 민감형 소비재	9.820	11.557
헬스케어	9.710	11.929
에너지	6.730	4.815
기술	6.670	11.827
소재	6.310	5.262
유틸리티	3.980	3.119
통신 서비스	2.830	2.268
소비재	2.080	3.054

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1

매도 보유종목 수: 0

	종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
	Northern Small Cap Value	-	100.00	-	-

Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IL Bright Directions Northern Stock	68.15M	2.75	11.69	13.48
IL Bright Directions T Rowe Price I	67.97M	2.75	12.92	16.54
IL Bright Directions Delaware Smala	56.7M	4.23	5.54	8.79
IL Bright Directions MFS Value 529	56.68M	4.14	6.91	9.46
IL Bright Directions AC Value 529 A	55.93M	3.74	6.54	8.40

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