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Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accumulation (0P0001ID7R)

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25/02 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 93.93M

종류: 펀드

시장: 이탈리아

발행자: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BJCX2P88

자산등급: 주식

0P0001ID7R 보유종목

Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum (0P0001ID7R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.940	6.070	1.130
주식	54.560	54.640	0.080
채권	40.030	40.030	0.000
전환 사채	0.310	0.310	0.000
기타	0.160	0.170	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.969	16.416
주당순자산 비율	2.601	2.525
주당매출액 비율	1.669	1.878
주당현금흐름 비율	10.348	10.267
배당수익률	3.253	2.412
5년 실적 성장	6.860	11.379

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	19.340	21.120
소비재	15.670	7.497
금융 서비스	12.940	15.991
헬스케어	12.910	11.947
산업주	9.220	12.006
에너지	9.050	3.158
통신 서비스	7.380	7.790
경기 민감형 소비재	6.650	12.596
유틸리티	3.730	2.787
소재	2.760	6.589
부동산	0.340	2.840

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 369

매도 보유종목 수: 38

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	10.27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3.98	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.92	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2.40	96.396	-0.67%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.11	946.61	-0.14%
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1.67	-	-
마이크로소프트	US5949181045	1.63	399.73	+0.46%
엑슨모빌	US30231G1022	1.57	109.46	-0.25%
애플	US0378331005	1.54	240.36	-2.70%
Mexico (United Mexican States) 0%	MXBIGO000V29	1.53	-	-

Fineco Asset Management DAC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BFM12437	286.88M	1.20	1.07	-
IE00BDRNWN94	285.76M	4.59	6.42	-
LU1610901073	12.18M	2.86	7.54	-

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코카콜라	70.80	-0.69	-0.97%
엑슨모빌	109.46	-0.27	-0.25%

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