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ICON Utilities and Income Fund Investor Class (0P0000PYIU)

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총 자산: 3.76M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: ICON Funds

자산등급: 주식

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ICON Utilities Fund Class A (0P0000PYIU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICON Utilities Fund Class A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.300	0.790	0.490
주식	99.710	99.710	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.140	17.232
주당순자산 비율	1.497	2.024
주당매출액 비율	2.408	2.288
주당현금흐름 비율	7.180	7.881
배당수익률	3.799	3.202
5년 실적 성장	6.082	7.839

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	85.630	89.268
통신 서비스	7.920	5.648
에너지	6.450	7.851

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 21

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Atmos Energy Corp	US0495601058	6.93	136.64	+0.10%
니소스	US65473P1057	6.80	35.77	+0.56%
National Fuel Gas Comp	US6361801011	6.43	61.19	+0.79%
넥스테라	US65339F1012	6.16	70.43	-1.14%
아메리칸 일렉트릭 파워	US0255371017	5.90	90.47	+0.17%
애머렌	US0236081024	5.50	87.96	+1.25%
에버소스 에너지	US30040W1080	5.10	56.08	-0.27%
엑셀 에너지	US98389B1008	5.06	65.64	+0.77%
티모바일	US8725901040	4.90	212.34	-0.02%
콘 에디슨	US2091151041	4.81	88.00	-0.42%

ICON Funds에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICON Natural Resources Fund Class S	120.35M	21.93	12.29	8.50
ICON Information Technology Fund Cs	81.17M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.49M	13.04	2.83	6.91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21.9M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	17.55M	23.49	4.91	7.98

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구리	4.1833	+0.0063	+0.15%
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달러/원	1,455.15	+2.04	+0.14%
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