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ICICI Prudential Credit Risk Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000Y0I6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 80.14B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V18

자산등급: 채권

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ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan (0P0000Y0I6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	17.810	17.810
주식	3.580	3.580
채권	78.610	78.610

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	29.302
주당순자산 비율	2.719	1.666
주당매출액 비율	2.137	3.480
주당현금흐름 비율	-	30.859
배당수익률	17.126	9.024
5년 실적 성장	-	7.172

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	71.266	67.960
현금 결제	14.757	13.536
정부	10.065	15.726
증권화	0.335	2.852

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 99

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	3.18	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07067	3.17	-	-
Nayara Energy Limited	INE011A07115	3.05	-	-
Aditya Birla Fashion And Retail Limited	INE647O08081	2.79	-	-
Embassy Office Parks Reit	-	2.60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CY0	2.49	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	2.47	-	-
182 DTB 16032023	IN002022Y252	2.44	-	-
JM Financial Credit Solutions Limited	INE651J07846	2.18	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08276	2.17	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	7.45	6.48	7.58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39

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