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ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Cap wdrl (0P0000XWAA)

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총 자산: 489.88B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF109K011K3

자산등급: 기타

0P0000XWAA 보유종목

ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	12.300	12.300	0.000
주식	87.700	87.700	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.036	19.157
주당순자산 비율	2.207	2.604
주당매출액 비율	1.799	1.934
주당현금흐름 비율	10.604	15.103
배당수익률	1.960	1.673
5년 실적 성장	10.890	29.423

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	33.750	30.650
헬스케어	11.600	7.171
에너지	11.500	6.138
경기 민감형 소비재	9.830	11.259
소비재	8.580	5.949
기술	7.260	10.257
통신 서비스	5.730	3.848
소재	4.810	8.703
유틸리티	4.020	5.042
산업주	2.910	9.325

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 73

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	8.16	1,771.50	-1.23%
ICICI Bank	INE090A01021	6.76	1,288.40	+0.12%
릴라이언스	INE002A01018	6.44	1,205.30	-2.04%
인포시스	INE009A01021	5.37	1,922.15	-1.24%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4.88	1,808.85	-0.79%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.66	10,901.05	-0.50%
Axis Bank	INE238A01034	3.59	1,071.85	-3.34%
State Bank	INE062A01020	3.32	812.00	-2.50%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.07	1,578.10	-1.39%
Hindu Unilever	INE030A01027	2.81	2,333.90	-1.10%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	560.02B	6.35	5.96	4.99

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