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ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UMS)

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모닝스타 평가:
총 자산: 186.24B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EQ7

자산등급: 주식

0P00005UMS 보유종목

ICICI Prudential Top 100 Fund Dividend Payout (0P00005UMS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Top 100 Fund Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.530	7.010	0.480
주식	93.470	94.990	1.520

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.891	21.573
주당순자산 비율	3.101	3.288
주당매출액 비율	1.929	2.551
주당현금흐름 비율	19.641	20.094
배당수익률	1.462	1.154
5년 실적 성장	63.654	32.358

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	24.560	16.616
금융 서비스	23.860	25.087
소재	13.240	8.886
산업주	9.160	13.293
소비재	8.180	5.519
헬스케어	6.250	8.848
에너지	4.880	4.325
기술	4.540	10.142
유틸리티	2.670	3.494
통신 서비스	2.520	3.440
부동산	0.140	2.342

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 96

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Maruti Suzuki	INE585B01010	6.39	12,440.65	-1.94%
Fsn E-Commerce Ventures	INE388Y01029	4.42	165.58	-3.04%
ICICI Bank	INE090A01021	4.30	1,249.95	-0.93%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	4.18	1,881.25	+0.31%
SBI Cards	INE018E01016	2.95	849.80	-0.94%
HDFC Bank	INE040A01034	2.83	1,687.10	-2.32%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	2.81	4,720.00	-0.46%
United Breweries	INE686F01025	2.59	2,028.20	+0.05%
Eicher Motors	INE066A01021	2.55	4,888.40	+1.62%
Page Industries	INE761H01022	2.48	41,399.80	-0.31%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.97B	-1.22	15.82	12.93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.97B	-9.39	12.01	11.25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.97B	-5.49	14.62	12.95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.97B	-1.18	16.52	13.78
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	-0.18	12.00	11.14

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