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ICICI Prudential Short Term Fund Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P00005UOD)

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총 자산: 197B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WL0

자산등급: 채권

0P00005UOD 보유종목

ICICI Prudential Short Term Dividend Payout (0P00005UOD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Short Term Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	9.490	9.490
채권	90.240	90.240
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	52.633	47.612
정부	38.358	36.277
현금 결제	8.742	11.952

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 140

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	12.59	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.23	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.38	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3.25	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.77	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1.86	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1.83	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1.77	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1.76	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	1.55	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.18B	0.61	7.17	7.85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291.18B	0.59	6.90	7.54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.18B	0.65	7.18	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.18B	0.61	7.06	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	291.18B	0.63	6.92	6.38

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구리	4.6005	-0.0640	-1.37%
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달러/원	1,442.74	+3.31	+0.23%
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코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
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