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ICICI Prudential Short Term Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XUYZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 199.92B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013N3

자산등급: 채권

0P0000XUYZ 보유종목

ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt (0P0000XUYZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	13.030	13.030
채권	86.730	86.730
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	53.772	47.244
정부	35.897	36.292
현금 결제	10.088	12.429

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 145

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	12.29	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.23	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.35	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3.23	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1.85	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1.76	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1.75	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1.50	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	1.50	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1.50	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89

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