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ICICI Prudential Credit Risk Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYV)

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총 자산: 61.87B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V00

자산등급: 채권

0P0000XUYV 보유종목

ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan (0P0000XUYV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	12.390	12.390
주식	1.650	1.650
채권	85.610	85.610
기타	0.350	0.350

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	26.313	25.950
주당순자산 비율	2.156	1.656
주당매출액 비율	2.695	3.361
주당현금흐름 비율	12.369	31.008
배당수익률	3.567	9.190
5년 실적 성장	-	6.474

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	71.050	83.037
부동산	28.950	67.864

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 90

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5.15	-	-
Embassy Office	INE041025011	4.09	356.19	-1.90%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3.77	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3.40	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	3.22	-	-
Bamboo Hotel And Global Centre (Delhi) Private Limited	INE755L07015	2.98	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2.83	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2.47	102.605	+0.07%
Nirma Limited	INE091A07208	2.43	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2.43	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	295.45B	1.09	7.08	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	295.45B	1.13	7.11	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	295.45B	1.05	6.85	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	295.45B	1.09	6.86	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	295.45B	1.13	7.22	7.85

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