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ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000OPMO)

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모닝스타 평가:
총 자산: 70.1B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01PR1

자산등급: 주식

0P0000OPMO 보유종목

ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Dividend (0P0000OPMO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.900	99.900	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.602	21.963
주당순자산 비율	2.899	2.917
주당매출액 비율	2.218	2.417
주당현금흐름 비율	19.789	18.534
배당수익률	2.112	1.649
5년 실적 성장	108.975	51.161

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.570	29.146
산업주	19.460	15.537
소재	11.950	11.449
경기 민감형 소비재	9.210	10.071
유틸리티	9.170	5.568
소비재	8.140	7.048
헬스케어	7.070	10.233
통신 서비스	3.420	3.384
부동산	3.230	2.813
기술	3.030	7.780
에너지	2.760	5.416

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 51

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4.51	4,216.20	-0.23%
Divis Laboratories	INE361B01024	4.15	5,782.35	-1.15%
Vedanta	INE205A01025	4.08	462.10	-2.35%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4.01	4,612.25	+3.88%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3.82	451.20	-1.16%
Tata Power	INE245A01021	3.71	399.40	-0.13%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.54	6,654.90	-2.43%
REC	INE020B01018	3.52	507.40	-0.98%
Info Edge India	INE663F01024	3.41	8,673.05	+0.56%
TVS Motor Company	INE494B01023	3.03	2,427.15	+1.63%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Prudential Balanced Adv Div	605.34B	11.93	11.66	10.08

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