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ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Half Yearly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 32.01B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S47

자산등급: 주식

0P0000XUYH 보유종목

ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	16.820	16.820
주식	22.700	22.700
채권	60.210	60.210
기타	0.280	0.280

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.612	22.008
주당순자산 비율	2.740	3.086
주당매출액 비율	2.140	2.542
주당현금흐름 비율	17.709	16.857
배당수익률	0.977	1.369
5년 실적 성장	16.387	17.419

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	29.590	29.833
경기 민감형 소비재	19.600	15.152
헬스케어	16.870	7.844
소재	10.400	7.146
통신 서비스	7.480	5.387
소비재	5.830	6.681
유틸리티	3.760	4.136
기술	3.140	10.796
산업주	2.880	13.705
에너지	0.440	6.742

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 121

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8.30	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	6.03	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.67	101.575	0.00%
State Bank Of India	INE062A08264	3.07	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.62	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2.36	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2.07	1,282.70	+0.27%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1.99	97.887	0.00%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.76	102.590	-0.27%
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1.58	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir M Div	605.34B	13.33	13.36	11.63

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