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ICICI Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Others (0P00014CFF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 514.23B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VU3

자산등급: 기타

0P00014CFF 보유종목

ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other (0P00014CFF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	99.810	99.810	0.000
기타	0.190	0.190	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	73.967	55.033
회사	24.639	22.505
정부	1.209	2.957

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 209

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 09012025	IN002024X276	2.55	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.72	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.45	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.11	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.03	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	0.86	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	0.71	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0.67	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.66	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514.23B	6.35	5.96	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514.23B	6.74	6.26	6.32
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514.23B	6.83	6.35	6.41
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514.23B	6.46	6.07	5.06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514.23B	6.61	6.22	5.23

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