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ICICI Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Others (0P00014CFF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 496.53B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VU3

자산등급: 기타

0P00014CFF 보유종목

ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other (0P00014CFF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	73.435	52.064
회사	25.894	19.802
정부	0.438	4.152

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 197

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 17042025	IN002024X417	3.12	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2.29	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1.73	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.31	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	0.87	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	0.87	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	0.70	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	0.61	-	-
Tmf Holdings Limited	INE909H08444	0.57	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	0.46	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	1.98	18.05	13.81
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	1.48	17.08	13.03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	1.74	18.30	14.18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	2.04	18.89	14.70
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	569.89B	0.59	6.18	5.03

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