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ICICI Prudential Infrastructure Fund Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UN1)

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총 자산: 69.9B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FB6

자산등급: 주식

0P00005UN1 보유종목

ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo (0P00005UN1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	94.870	94.870	0.000
채권	0.630	0.630	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.332	25.759
주당순자산 비율	2.476	3.470
주당매출액 비율	1.543	2.032
주당현금흐름 비율	13.390	17.394
배당수익률	1.815	1.289
5년 실적 성장	70.151	23.635

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	39.930	46.768
소재	20.530	12.915
금융 서비스	18.220	8.372
유틸리티	10.480	9.461
에너지	7.720	6.853
경기 민감형 소비재	1.190	4.654
통신 서비스	1.020	5.411
부동산	0.920	3.058

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9.08	3,643.80	+0.38%
NTPC	INE733E01010	4.01	333.60	+0.11%
ICICI Bank	INE090A01021	3.70	1,298.45	+0.78%
Shree Cement	INE070A01015	3.57	27,186.65	+0.46%
JM Financial	INE780C01023	3.39	126.90	-3.09%
NCC	INE868B01028	3.34	283.45	-1.43%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3.06	4,434.00	+0.87%
릴라이언스	INE002A01018	2.98	1,222.75	+1.45%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.96	1,192.40	+0.84%
HDFC Bank	INE040A01034	2.63	1,801.50	+1.69%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47

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