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ICICI Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 10.13B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017L8

자산등급: 채권

0P0000XUXZ 보유종목

ICICI Prudential Income Direct Plan Growth (0P0000XUXZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Income Direct Plan Growth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	96.390	96.390
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	76.386	86.494
회사	20.004	12.543
현금 결제	3.397	3.377

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 15

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	35.26	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	20.04	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7.43	-	-
Government Of India 6.92%	IN0020240134	7.39	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6.20	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	5.18	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	4.93	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	4.52	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2.90	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QR5	2.46	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89

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