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ICICI Prudential Multi-Asset Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAI)

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모닝스타 평가:
총 자산: 510.27B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K015K4

자산등급: 기타

0P0000XWAI 보유종목

ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth (0P0000XWAI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	18.640	18.640	0.000
주식	66.420	66.470	0.050
채권	9.450	9.450	0.000
전환 사채	0.300	0.300	0.000
기타	5.190	5.190	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.364	19.611
주당순자산 비율	2.622	3.025
주당매출액 비율	1.753	2.190
주당현금흐름 비율	13.448	15.706
배당수익률	1.652	1.658
5년 실적 성장	26.483	35.405

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	32.460	27.165
경기 민감형 소비재	13.320	13.531
소재	9.250	6.327
에너지	8.510	8.202
산업주	8.110	8.819
헬스케어	7.160	7.609
소비재	6.390	7.402
기술	6.360	11.463
유틸리티	4.650	4.838
통신 서비스	2.720	4.668
부동산	1.070	2.115

지역별 할당량

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 178

매도 보유종목 수: 28

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Bank	INE090A01021	4.69	1,255.60	+0.32%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.95	12,000.00	+0.18%
HDFC Bank	INE040A01034	3.48	1,691.50	+0.85%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3.07	92.88	+1.64%
릴라이언스	INE002A01018	2.89	1,253.05	+1.42%
NTPC	INE733E01010	2.54	323.00	+0.54%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.25	1,745.20	-2.52%
SBI Cards	INE018E01016	2.05	774.80	+1.76%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2.04	4,227.75	-1.54%
인포시스	INE009A01021	1.88	1,859.95	-1.13%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	16.15	18.99	14.09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	13.94	18.21	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	15.72	19.36	14.51
ICICI Prudential Liquid Div Others	496.53B	7.36	6.36	6.31
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496.53B	6.99	6.07	5.00

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